rentabilidad acumulada de la cartera

Hola,

¿Qué resultado esperas? Muéstrelos en una tabla específica. Además, comparte el enlace desde donde puedo descargar tu archivo.

Gracias. He adjuntado una foto de un archivo de Excel que muestra cómo calcularía los números en Excel. Estoy luchando por ver quién puedo lograr esto en dax. Los rendimientos acumulados no son simplemente la suma de los rendimientos durante un período determinado, el rendimiento de cada mes se multiplica por (1 + rendimiento de los meses anteriores).

Me gustaría calcular el YTD, QTD y los retornos durante una variedad de períodos de tiempo, por ejemplo. Últimos 18 meses, 12 meses consecutivos, etc.

¿Alguna vez recibiste una respuesta a esto? Me enfrento al mismo desafío.

@ Absalon29,

Puede consultar el siguiente DAX que agrega una columna calculada.

Cumulative Return =
SUMX (
    FILTER ( Table1, Table1[Date] <= EARLIER ( Table1[Date] ) ),
    Table1[Return]
)

Hola,

Si bien estoy ansioso por ayudar, todavía no puedo visualizar el resultado que desea. Por favor comparta lo siguiente:

1. La estructura exacta
2. Complete los números reales en esa estructura exacta en función de la suma de datos que comparte

Luego escribiré las fórmulas DAX para obtener el resultado deseado.

Este es el archivo que estoy usando. En el lado derecho hay una serie temporal de rendimientos para un fondo y su índice y rendimiento relativo. Utilizando los datos de devolución, necesito poder calcular la devolución para cada año calendario (la devolución debe ser anualizada y acumulativa para cada período de tiempo) y para múltiples períodos de tiempo; esto podría ser 6 meses, 12 meses, 12 meses consecutivos, financieros año. También necesito encontrar una forma de reajustar el gráfico en el lado izquierdo para que siempre vuelva a establecerse en 0 cuando pueda la fecha.

https://www.dropbox.com/s/jqt3hwtb4iywbya/Return%26Risk%20Reporting.pbix?dl=0

Si este no es el formulario de datos que necesita, hágamelo saber.

Hola,

Comparta un conjunto de datos y muestre el resultado esperado.