aaron92
Hola a todos,
¿Alguien tiene alguna idea de cómo podría tomar los datos a continuación y presentarlos como una tabla de flujo de caja con saldos de apertura y cierre?
Ver datos a continuación:
Mi resultado deseado está representado en la tabla verde del lado derecho.
¡Cualquier ayuda sería muy apreciada!
Salud,
Aarón
aaron92
¡Los datos a continuación en formato de tabla para cualquiera que desee jugar con ellos!
| Saldos de apertura | |||
| Divisa | Número de cuenta | Equilibrio | Importe EUR |
| EUR | ACC100000001 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Dólar estadounidense | ACC100000002 | 7,000.00 | 6,160.00 |
| GBP | ACC100000003 | 1,400,000.00 | 1,596,000.00 |
| Gastos e Ingresos | ||||
| Fin de semana | Categoría | Divisa | Monto | Importe EUR |
| 15/03/2020 | Nómina de sueldos | EUR | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 15/03/2020 | IVA | EUR | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 15/03/2020 | Ingresos | EUR | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 15/03/2020 | Gastos | EUR | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 15/03/2020 | Nómina de sueldos | Dólar estadounidense | 5,000.00 | 4,400.00 |
| 15/03/2020 | IVA | Dólar estadounidense | 400.00 | 352.00 |
| 15/03/2020 | Ingresos | Dólar estadounidense | 1,000.00 | 880.00 |
| 15/03/2020 | Gastos | Dólar estadounidense | 5,000.00 | 4,400.00 |
| 15/03/2020 | Nómina de sueldos | GBP | 50,000.00 | 57,000.00 |
| 15/03/2020 | IVA | GBP | 10,000.00 | 11,400.00 |
| 15/03/2020 | Ingresos | GBP | 275,000.00 | 313,500.00 |
| 15/03/2020 | Gastos | GBP | 35,000.00 | 39,900.00 |
| 22/03/2020 | Nómina de sueldos | EUR | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 22/03/2020 | IVA | EUR | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 22/03/2020 | Ingresos | EUR | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 22/03/2020 | Gastos | EUR | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 22/03/2020 | Nómina de sueldos | Dólar estadounidense | 15,000.00 | 13,200.00 |
| 22/03/2020 | IVA | Dólar estadounidense | 1,200.00 | 1,056.00 |
| 22/03/2020 | Ingresos | Dólar estadounidense | 3,000.00 | 2,640.00 |
| 22/03/2020 | Gastos | Dólar estadounidense | 15,000.00 | 13,200.00 |
| 22/03/2020 | Nómina de sueldos | GBP | 150,000.00 | 171,000.00 |
| 22/03/2020 | IVA | GBP | 30,000.00 | 34,200.00 |
| 22/03/2020 | Ingresos | GBP | 825,000.00 | 940,500.00 |
| 22/03/2020 | Gastos | GBP | 105,000.00 |
119,700.00 |
v-deddai1-msft
En respuesta a aaron92
Hola aaron92,
No encontré una visualización que pueda cumplir con sus requisitos y, según la información que nos proporcionó, no podemos obtener la lógica de cálculo de cada columna en la tabla de resultados que mostró.
¿Puede describir más claramente la lógica de cálculo del saldo de apertura y el saldo de cierre? Si cada categoría en la tabla de resultados es la suma de la cantidad calculada de acuerdo con el fin de semana.
Atentamente,
dai demon
aaron92
En respuesta a v-deddai1-msft
Hola @v-deddai1-msft
¡Perdón por la demora en responderte!
No existe una lógica de cálculo para los saldos de apertura. Serían actualizados por el usuario semanalmente y permanecerían estáticos.
Dicho esto, tiene razón al decir que cada categoría en la tabla de resultados es la suma de los valores para la fecha de finalización de esa semana.
Idealmente, me gustaría poder tomar ese saldo inicial y luego restar los totales de la categoría para cada semana. Después de completar esto durante la primera semana, se crearía el «saldo de cierre». Esto debe usarse como el «saldo de apertura» para la semana siguiente.
¡Ojalá esto tenga más sentido!
Avíseme si tiene alguna otra pregunta.
Gracias,
Aarón
