hafpower
hola,
Estoy tratando de calcular el DSO mensual en función de los datos del balance de prueba que se actualizan todos los meses, básicamente el DSO se calcula en función de dos tablas,
| tabla 1 | ||||
| Saldo de prueba | ||||
| ene | ene | feb | feb | |
| Grupo TB.Clase | Saldo del período | Saldo final | Saldo del período | Saldo final |
| Rec. 1.AR | 336.344,08 | 4.595.880,91 | 269.075,27 | 3.676.704,73 |
| 2. AR prueba | 0.00 | -843.767,44 | 0.00 | -675.013,95 |
| 3. Compensación AR | -30.461,02 | -19.846,54 | -24.368,82 | -15.877,24 |
| 4. AR Depósito | 0.00 | -105.496,78 | 0.00 | -84.397,42 |
| 5.AR UnApp | -125.50 | -5.731,29 | -100.40 | -4.585,03 |
| 6.AR en cuenta | -23.136,14 | -189.230,09 | -18.508,91 | -151.384,07 |
| 8.Rev Ops 1 | -2,976.00 | -14,182.00 | -2.380,80 | -11.345,60 |
| 8.Rev Ops 2 | -986.208,25 | -4.872.281,73 | -788.966,60 | -3.897.825,39 |
| 8.Rev Ops 3 | -670.044,09 | -4.274.803,44 | -536.035,27 | -3.419.842,75 |
| 8.Rev Ops 4 | -41.142,54 | -218.343,23 | -32.914,03 | -174.674,58 |
| 8.Rev Ops 5 | -248.763,93 | -1.537.963,16 | -199.011,14 | -1.230.370,52 |
| 8.Rev Ops 6 | -300.00 | -1,800.00 | -240.00 | -1,440.00 |
| 8.Rev Ops 7 | -20.196,44 | -98.937,48 | -16.157,15 | -79.149,98 |
| 8.Rev Ops 8 | -680.51 | -7,901.97 | -544.41 | -6.321,57 |
| Saldo total por cobrar | 3.431.808,77 | 2.745.447,02 | ||
| Suma de la línea 1 a la 6 |
tenga en cuenta que la siguiente tabla DSO se basa en lo anterior y se calculará todos los meses.
| 2018 | ene | feb | mar |
| Ingresos del período *(Suma desde la línea 7 hasta el final) | 1,970,312 | 1,576,249 | |
| Ventas Totales Anualizadas | 23.643.741 | 21,279,367 | |
| Saldo promedio por cobrar | 3.431.809 | 3.088.628 | |
| Rotación de cuentas por cobrar | 6.9 | 6.9 | |
| DSO | 53 | 53 | |
| Número de días | 365 | 365 |
Por favor, avíseme cómo puedo crear un cálculo/tabla usch y generarlo cada vez que uso datos nuevos.
Gracias
hafpower
En respuesta a parar2k
Gracias @parry2k por tu respuesta
encuentre un ejemplo en formato excel en el siguiente enlace
https://1drv.ms/u/s!AuDSNniB2nu8kRZVUw9SVxrvBfyJ?e=fwsYry
Gracias
hafpower
Hola,
déjame tratar de dejarlo más claro. Estoy tratando de crear una tabla que incluya las siguientes líneas para cada mes,
- Tener un saldo total de cuentas por cobrar mediante la creación de una fórmula o tabla para calcular los valores de la primera tabla en función de la clase de TB del grupo, siguiendo la fórmula a continuación
- Saldo Total por Cobrar = 1.AR Rece + 2.AR Prov. + 3.AR Compensación + 4.AR Depósito + 5.AR Sin aplicación + 6.AR Con cuenta
- En la tabla 2, cada fila se calcula según la siguiente fórmula,
- Ingresos del período a = Sum(8.Rev Ops 1 + 8.Rev Ops 2 + …..+8.Rev Ops 😎
- b-Ventas totales anualizadas = (Ingresos totales del período / Número de períodos)*12
- c- Saldo medio por cobrar = Saldo total por cobrar / número de períodos)
- d-Rotación de cuentas por cobrar = Ventas totales anualizadas / Saldo promedio por cobrar
- e-DSO = 365 / Rotación de cuentas por cobrar
Espero me puedan apoyar en mi consulta.
Gracias
hafpower
Hola,
déjame tratar de dejarlo más claro. Estoy tratando de crear una tabla que incluya las siguientes líneas para cada mes,
- Tener un saldo total de cuentas por cobrar mediante la creación de una fórmula o tabla para calcular los valores de la primera tabla en función de la clase de TB del grupo, siguiendo la fórmula a continuación
- Saldo Total por Cobrar = 1.AR Rece + 2.AR Prov. + 3.AR Compensación + 4.AR Depósito + 5.AR Sin aplicación + 6.AR Con cuenta
- En la tabla 2, cada fila se calcula según la siguiente fórmula,
- Ingresos del período a = Sum(8.Rev Ops 1 + 8.Rev Ops 2 + …..+8.Rev Ops 😎
- b-Ventas totales anualizadas = (Ingresos totales del período / Número de períodos)*12
- c- Saldo medio por cobrar = Saldo total por cobrar / número de períodos)
- d-Rotación de cuentas por cobrar = Ventas totales anualizadas / Saldo promedio por cobrar
- e-DSO = 365 / Rotación de cuentas por cobrar
Espero me puedan apoyar en mi consulta.
Gracias
parar2k
@HaFpOwer, la tabla que muestra aquí es cómo son sus datos sin procesar. Mencionaste dos mesas pero aquí es solo una.
Recomendaría poner datos sin procesar de muestra en un archivo de Excel y compartir el cálculo para que se pueda proporcionar una solución basada en eso.
hafpower
En respuesta a parar2k
Gracias @parry2k por tu respuesta
encuentre un ejemplo en formato excel en el siguiente enlace
https://1drv.ms/u/s!AuDSNniB2nu8kRZVUw9SVxrvBfyJ?e=fwsYry
Gracias
